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季峥:10月8日市场观点

2018-10-08 13:51:47 和讯网 

  要闻点评:

  1、中国央行今日意外宣布,10月15日起下调部分金融机构存款准备金率,以置换当日到期的中期借贷便利(MLF)。除去此部分,降准还可再释放增量资金约7500亿元。

  中国央行在公告中称,为进一步支持实体经济发展,优化商业银行和金融市场的流动性结构,降低融资成本,引导金融机构继续加大对小微企业、民营企业及创新型企业支持力度,决定从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。

  中国央行强调,将继续实施稳健中性的货币政策,不搞大水漫灌,注重定向调控,保持流动性合理充裕,引导货币信贷和社会融资规模合理增长,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

  财政部部长刘昆接受新华社采访,回应经济热点问题。他表示:“我们还在研究更大规模的减税、更加明显的降费措施。”

  点评:人民银行在7日意外宣布降准消息,大约释放增量资金7500亿元,如果粗略按照货币乘数5倍计算,释放约4万人民币。当然这是刺激经济的举措,一定程度对冲来自美国方面的巨大压力。昨天财政部长表示,还在研究更大规模的减税和降费措施,方向是对头的,关键是力度如何。由于在长假期间,港股跌幅较大,会拖累A股表现。

  2、美国政府官员周五表示,美国正在积极考虑对伊朗石油进口国的制裁豁免。

  路透援引匿名政府官员表态称,美国政府正在积极考虑“SRE豁免”或“显著豁免”,给予大幅减少伊朗原油进口的国家禁运豁免,最终争取将伊朗原油出口降至零。

  退出伊核协议后,美国政府对不同行业给予了90-180天不等的对伊制裁宽限期,石油相关制裁的过渡期为180天,即自11月4日起恢复对伊朗原油出口的制裁,并寻求其他国家亦减少对伊朗原油的进口。

  美国政府考虑制裁豁免的消息传出前,路透的另一则报道提到,印度政府宣布将在11月购买900万桶伊朗石油。这意味着印度计划在美国开启对伊朗的原油出口制裁后,仍然从伊朗购买原油。

  印度是伊朗原油第二大出口对象。亚洲是伊朗原油主要的出口地,其中,中国、印度、韩国、日本是最主要的买家。日韩预计会向美方申请原油进口的豁免。

  对于印度来说,进口伊朗原油的重要原因在于,印度政府正在努力应对油价上涨和本币贬值危机,而伊朗方面为印度原油买家提供了一些折扣和激励措施。

  美国国务卿蓬佩奥上月在印度称,美国政府将考虑制裁豁免,一些伊朗石油的买家将会获得“一些时间”来解除其与伊朗的贸易。但最终的目标是伊朗原油进口量降至零。

  美国国家安全顾问博尔顿周四称,政府的目标是最终没有豁免,“伊朗石油、天然气和凝析油的出口降至零”。他补充说明到,政府未必需要完全达成这一目标。

  上述匿名官员也对路透提到,美国政府的目标是让伊朗石油买家的进口量达到零,最好是在11月4日之前;政府“计划与逐步减少进口的国家展开合作”。

  点评:影响原油价格的核心因素还是供求关系,由于OPEC的沙特等国增产的力度有限,意愿不强,所以美国最好的选择就是现在这个方案,美国政府官员周五表示,美国正在积极考虑对伊朗石油进口国的制裁豁免。这有利于稳定油价。帮助川普在竞选过程中,不遭受油价过高带来的批评。

  走势点评:

  上周五黄金小幅反弹,小阳线报收。周五非农就业数据远逊于预期,刺激黄金上涨,不过仔细研究数据,实际数据没有表面看起来那么差。影响黄金的关键还有美元的加息预期,目前美元加息预期基本不变,相反中期有加强的趋向,详细可以阅读笔者在 季峥频道 这个公众微信号上写的文章,《美联储主席鲍威尔一周两次发声,透露什么信息?》。因此黄金并不乐观。短线黄金技术上仍呈现区间震荡特征。周五计划在相对高位的空单建议均获利。日内关注伦敦金1197美元附近支撑,跌破则有进一步调整。上方压力1204美元附近。日内计划伦敦金1202美元附近做空,止损1206,目标1197,跌破看1193美元附近。

  COMEX期货金1206美元附近做空,止损1210,目标1201,跌破看1197美元附近。

  上周美原油出现下跌走势,阴线报收。消息面显示,美国政府官员周五表示,美国正在积极考虑对伊朗石油进口国的制裁豁免。这是一个解决短期油价过高问题的最佳方案。因为沙特10月的增产方案完全不能弥补伊朗被制裁造成的缺口。这是影响油价调整的重要因素。油价周五一度跌到73.9美元并迅速反弹到75.2美元,73.9美元附近有重要支撑,周五74.2美元附近做多策略获利。建议在74.5美元做空策略稍微不到一些。目前价格在73.8美元附近,刚好在支撑线附近。压力74.5、75美元附近,支撑73.5美元,但是这个支撑可靠性不高。短期调整的趋势仍在延续中。日内考虑反弹做空或破位做空的思路。日内计划74.4美元附近做空,止损75,目标73.5美元附近。跌破73.5美元则先看73美元附近。

  美铜压力2.7750、2.7900美元附近,支撑2.7455美元附近,建议反弹做空或破位做空。

  欧元/美元跌破1.1480附近做空,止损1.1520,目标1.1430附近。

  欧元跌破1.1550附近做空,止损1.1590,目标1.1500附近。

  恒指宽幅震荡,跌破26243继续做空,做多策略方面目前没有看到很好的机会,要观察A股日内是否会有异动。

(责任编辑:王治强 HF013)
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